Senior Fund Accountant
CSC · Luxembourg, Luxembourg
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- Empresa
- CSC
- Ubicación
- Luxembourg, Luxembourg
- Salario
- € 60.000 – € 70.000
- Publicado
- 15 de julio de 2026
Sobre este empleo
Fund Accountant Location: Luxembourg Job type: Permanent, Hybrid, 3 days per week in the office Hours: Full-time, 40h/week The salary range for this specific role will be € 60.000 – € 70.000 gross per year. The final salary will be determined based on relevant skills, experience, and role scope, in line with our objective and gender-neutral compensation framework. Main duties: Prepare accounting entries and maintain accurate books and records for Luxembourg fund structures (e.g., RAIF, SIF, SICAV/SICAF, SCSp). Prepare NAV calculations, capital accounts, management fees, and other recurring fund-level workings. Ensure all accounting work complies with Lux GAAP and/or IFRS as applicable. Support month-end, quarter-end, and year-end closing processes and reconciliations. Prepare performance f…
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