Senior Fund Accounting Analyst
Citi · Warsaw Poland
Nie aplikuj w ciemno. Najpierw sprawdź, jak Twoje CV pasuje do roli Analityk danych — za darmo, w 30 sekund.
Opuszczasz NewLuxJob. Nie przyjmujemy ani nie obsługujemy aplikacji.
- Firma
- Citi
- Lokalizacja
- Warsaw Poland
- Opublikowano
- 15 czerwca 2026
O tej ofercie
The Senior Fund Accounting Analyst is an intermediate level position responsible for participating in a variety of fund valuation activities in coordination with the Operations - Transaction Services team. The overall objective of this role is to assist in the calculation of daily and periodic Net Asset Valuations (NAVs) for funds and the distribution of associated unit prices. Responsibilities: Monitor work activities to ensure timeliness and accuracy of the funds activities in a department, including calculation of NAV and distribution factors Assist in preparing financial statements, tax reporting, and regulatory filings Serve as the Senior Checker for complex tasks Review aging break items and breaks over a certain dollar threshold Track delivery for the clients assigned Assist the…
To krótkie podsumowanie.
Chcesz wiedzieć, czy pasujesz? Sprawdź swoje CV pod tę ofertę — za darmo, w 30 sekund.
Podobne oferty
- Analyst, Policy Management with Dutch · AXA
- Danish Speaking Digital Trust and Safety Analyst - Work In Sofia, Bulgaria · Mercier Consultancy Group
- Senior Data Product Engineer, Intelligent Platforms (all genders) · HelloFresh
- Analyst, Policy Management with German · AXA
- Lead Business Analyst (f/m/n) · InPost
- Operations Functional Analyst - Parties group · Euroclear
Czy Twoje CV pasuje do tej oferty?
Wklej swoje CV, aby od razu zobaczyć dopasowanie do tego stanowiska — i otrzymać dopasowany list motywacyjny jednym kliknięciem.
- Natychmiastowe dopasowanie do tego stanowiska
- Dopasowany list motywacyjny jednym kliknięciem
- Za darmo — bez karty